Ihr Geld in guten Händen

Wir investieren in Firmen mit hohem Wachstum. Zum Beispiel in Visa, das den globalen Zahlungsverkehr vernetzt und aufgrund eines geringen Kapitaleinsatzes und hoher Skaleneffekte stark und verlässlich wächst.
<p>Ihr Geld in guten Händen</p>
Wir investieren in Firmen mit hohem Wachstum. Zum Beispiel in Visa, das den globalen Zahlungsverkehr vernetzt und aufgrund eines geringen Kapitaleinsatzes und hoher Skaleneffekte stark und verlässlich wächst.

Wagner & Florack Unternehmerfonds

Im Wagner & Florack Unternehmerfonds investieren wir mit langfristigem und unternehmerischem Fokus in hochprofitable, robuste und zugleich beständig wachsende Unternehmen höchster Qualität.

Wir nennen diese Firmen „robuste Gewinnmaschinen“. Darunter verstehen wir Unternehmen, die sehr verlässlich wachsen, wie beispielsweise bekannte, vermeintlich „langweilige“, aber wettbewerbsüberlegene Hersteller nicht-zyklischer Konsumgüter. Ebenso aber auch stark wachsende Technologieunternehmen, welche konsumentennahe und robuste Geschäftsmodelle aufweisen.

Die unternehmerische Beteiligung an solchen robusten Gewinnmaschinen höchster Qualität bringt langfristig eine hohe Wertentwicklung und eine hohe fundamentale Investitionssicherheit bei gleichzeitig niedriger Volatilität mit sich.




ESG Fund Rating

© [2022] Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik unter www.morningstar.com.

Unser Unternehmen weisen folgende Charakteristika auf:

  • Robustes Geschäftsmodell
  • Hohe Burgmauern des Geschäftsmodells
  • Überschaubare Wettbewerbsintensität
  • Hohe Innovationskraft und Dynamik
  • Starke Marken
  • Geringer Kapitaleinsatz
  • Hohe Skaleneffekte

Daraus folgen:

  • Ein hoher Unternehmensgewinn (Free Cash Flow), ein hohes Free Cash Flow-Wachstum, hohe Free Cash Flow-Margen
  • Eine hohe Preissetzungsmacht, eine hohe Kapitalverzinsung, eine hohe Bilanzqualität
  • Robustheit: Beim Wachstum, den Margen, dem unternehmerischen Gewinn, besonders auch in Rezessionen

Wertentwicklung seit Auflage1

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %1

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Risiko-Rendite-Chart seit Strategieumsetzung 01.06.20163

Wagner & Florack Unternehmerfonds I

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Zitat

„Sich mit den Unternehmerfonds an einfachen, bekannten, nahbaren Geschäften langfristig zu beteiligen, ist nicht nur profitabel und langfristig risikoarm, sondern auch verständlich und greifbar. Mit uns investiert man in Unternehmen selbst, nicht in abstrakte Finanzpapiere.“

– Dominikus Wagner

Portfoliostruktur3

id fond name formula_1 value
471 A1C4D4 Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 30,86 30,86
472 A1C4D4 Software & Dienste 19,10 19,10
473 A1C4D4 Lebensmittel & Getränke 10,82 10,82
474 A1C4D4 Media & Entertainment 8,49 8,49
475 A1C4D4 Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 7,88 7,88
476 A1C4D4 Hardware & Ausrüstung 7,39 7,39
477 A1C4D4 Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,96 3,96
478 A1C4D4 Groß- und Einzelhandel 2,88 2,88
479 A1C4D4 Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,08 2,08
480 A1C4D4 Investitionsgüter 1,71 1,71

Währungsaufteilung3

Fondsdaten

Top 10 Positionen2

id fond name formula_1 value
690 A1C4D4 Procter & Gamble Co 8,64 8,64
691 A1C4D4 Nestle SA 8,10 8,10
692 A1C4D4 Apple Inc 7,74 7,74
693 A1C4D4 Alphabet Inc Class C 6,83 6,83
694 A1C4D4 Microsoft Corp 6,10 6,10
695 A1C4D4 Visa Inc Class A 4,96 4,96
696 A1C4D4 Church & Dwight Co Inc 4,80 4,80
697 A1C4D4 Colgate-Palmolive Co 4,68 4,68
698 A1C4D4 Danaher Corp 4,37 4,37
699 A1C4D4 Beiersdorf AG 4,33 4,33

Kennzahlen3

Performance1

Weitere Zahlen, Daten und Fakten

Risikoprofil

Wachstumsorientiert

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.

Risiko und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Icon Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko / potentiell höherer Ertrag Icon

Chancen & Risiken

Icon
  • Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
  • Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.
Icon
  • Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

Fondsdokumente

Dominikus Wagner
Fondsmanager + 49 228 945 95 86-60
E-Mail
Dominikus Wagner

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Portfolio mit scharfer Kontur

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Gut ist oft nicht gut genug. Um unsere Qualitätsansprüchen zu erfüllen, bedarf es auch starker Marken mit hoher Preissetzungsmacht. Procter & Gamble hat sie. Ob Gilette-Rasierer oder Pampers-Windeln: Zum größten Markenartikelhersteller der Welt gehören über 60 starke Marken, die in nahezu jedem Haushalt zu finden sind.