Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).
Ihr Geld in guten Händen
Wir investieren in Firmen mit hohem Wachstum. Zum Beispiel in Visa, das den globalen Zahlungsverkehr vernetzt und aufgrund eines geringen Kapitaleinsatzes und hoher Skaleneffekte stark und verlässlich wächst.
Wir investieren in Firmen mit hohem Wachstum. Zum Beispiel in Visa, das den globalen Zahlungsverkehr vernetzt und aufgrund eines geringen Kapitaleinsatzes und hoher Skaleneffekte stark und verlässlich wächst.
Wagner & Florack Unternehmerfonds
Im Wagner & Florack Unternehmerfonds investieren wir mit langfristigem und unternehmerischem Fokus in hochprofitable, robuste und zugleich beständig wachsende Unternehmen höchster Qualität.
Wir nennen diese Firmen „robuste Gewinnmaschinen“. Darunter verstehen wir Unternehmen, die sehr verlässlich wachsen, wie beispielsweise bekannte, vermeintlich „langweilige“, aber wettbewerbsüberlegene Hersteller nicht-zyklischer Konsumgüter. Ebenso aber auch stark wachsende Technologieunternehmen, welche konsumentennahe und robuste Geschäftsmodelle aufweisen.
Die unternehmerische Beteiligung an solchen robusten Gewinnmaschinen höchster Qualität bringt langfristig eine hohe Wertentwicklung und eine hohe fundamentale Investitionssicherheit bei gleichzeitig niedriger Volatilität mit sich.
Morningstar Gesamtrating TM - © (2023) Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik unter www.morningstar.com. ESG Rating 2023.
Unsere Unternehmen weisen folgende Charakteristika auf:
- Robustes Geschäftsmodell
- Hohe Burgmauern des Geschäftsmodells
- Überschaubare Wettbewerbsintensität
- Hohe Innovationskraft und Dynamik
- Starke Marken
- Geringer Kapitaleinsatz
- Hohe Skaleneffekte
Daraus folgen:
- Ein hoher Unternehmensgewinn (Free Cash Flow), ein hohes Free Cash Flow-Wachstum, hohe Free Cash Flow-Margen
- Eine hohe Preissetzungsmacht, eine hohe Kapitalverzinsung, eine hohe Bilanzqualität
- Robustheit: Beim Wachstum, den Margen, dem unternehmerischen Gewinn, besonders auch in Rezessionen
Wertentwicklung seit Auflage1
Jährliche Wertentwicklung in %3
Risiko-Rendite-Chart seit Strategieumsetzung 01.06.20163
Wagner & Florack Unternehmerfonds I
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Sich mit den Unternehmerfonds an einfachen, bekannten, nahbaren Geschäften langfristig zu beteiligen, ist nicht nur profitabel und langfristig risikoarm, sondern auch verständlich und greifbar. Mit uns investiert man in Unternehmen selbst, nicht in abstrakte Finanzpapiere.
Portfoliostruktur3
| id | fond | name | formula_1 | value |
|---|---|---|---|---|
| 614 | A1C4D4 | Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 32,94 | 32,94 |
| 615 | A1C4D4 | Software & Dienste | 19,80 | 19,80 |
| 616 | A1C4D4 | Lebensmittel & Getränke | 11,65 | 11,65 |
| 617 | A1C4D4 | Media & Entertainment | 8,39 | 8,39 |
| 618 | A1C4D4 | Hardware & Ausrüstung | 7,87 | 7,87 |
| 619 | A1C4D4 | Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,77 | 7,77 |
| 620 | A1C4D4 | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5,17 | 5,17 |
| 621 | A1C4D4 | Investitionsgüter | 2,30 | 2,30 |
| 622 | A1C4D4 | Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 2,00 | 2,00 |
| 623 | A1C4D4 | Groß- und Einzelhandel | 1,95 | 1,95 |
Währung nach Absicherung3
Fondsdaten
Top 10 Positionen2
| id | fond | name | formula_1 | value |
|---|---|---|---|---|
| 4.520 | A1C4D4 | Procter & Gamble Co | 7,60 | 7,60 |
| 4.521 | A1C4D4 | Nestle SA | 7,53 | 7,53 |
| 4.522 | A1C4D4 | Apple Inc | 7,01 | 7,01 |
| 4.523 | A1C4D4 | Alphabet Inc Class C | 6,84 | 6,84 |
| 4.524 | A1C4D4 | Microsoft Corp | 5,93 | 5,93 |
| 4.525 | A1C4D4 | Hermes International SA | 5,26 | 5,26 |
| 4.526 | A1C4D4 | Visa Inc Class A | 4,99 | 4,99 |
| 4.527 | A1C4D4 | Beiersdorf AG | 4,92 | 4,92 |
| 4.528 | A1C4D4 | L'Oreal SA | 4,85 | 4,85 |
| 4.529 | A1C4D4 | Danaher Corp | 4,62 | 4,62 |
Kennzahlen3
Performance1
Weitere Zahlen, Daten und Fakten
Risikoprofil
Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
Risiko und Ertragsprofil
- 1
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- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko / potentiell höherer Ertrag
- Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
- Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
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Gut ist oft nicht gut genug. Um unsere Qualitätsansprüchen zu erfüllen, bedarf es auch starker Marken mit hoher Preissetzungsmacht. Procter & Gamble hat sie. Ob Gilette-Rasierer oder Pampers-Windeln: Zum größten Markenartikelhersteller der Welt gehören über 60 starke Marken, die in nahezu jedem Haushalt zu finden sind.