Erläuterung: Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag.
Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung.
Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Robustheit und Flexibilität
Im Unternehmerfonds flex investieren wir flexibel in ein Portfolio aus Qualitätsunternehmen, Gold, Anleihen und Liquidität. Z. B. in Apple, die mit ihren Produkten robuste Nachfrage erzeugen und sich innovativ auf die Bedürfnisse der Konsumenten einstellen.
Im Unternehmerfonds flex investieren wir flexibel in ein Portfolio aus Qualitätsunternehmen, Gold, Anleihen und Liquidität. Z. B. in Apple, die mit ihren Produkten robuste Nachfrage erzeugen und sich innovativ auf die Bedürfnisse der Konsumenten einstellen.
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex
In unserem Multi Asset-Fonds, dem Unternehmerfonds flex, investieren wir, den Marktgegebenheiten angepasst, in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien, ergänzt durch Gold sowie Anleihen und Liquidität.
Der Investmentschwerpunkt liegt, analog dem Wagner und Florack Unternehmerfonds, auf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Dabei bleiben wir jedoch flexibel.
Flexibilität bedeutet Manövrierfähigkeit. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten sind wir in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können.
Je nach Marktlage können wir zudem die unterschiedlichen Anlageklassen und die unterschiedlichen Einzelinvestments anpassen – flexibel, besonnen und behutsam zugleich. Gold setzen wir dabei als „Versicherung“ gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems ein.
FWW Fund Stars. Euro Advisor Service GmbH. Der Verweis auf ein Ranking basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten und garantiert keinen zukünftigen Anlageerfolg.
Morningstar Gesamtrating TM – © (2024) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Verweis auf ein Ranking basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten und garantiert keinen zukünftigen Anlageerfolg. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik unter www.morningstar.com.
ESG Fund Rating 2024.
Mit dem Wagner & Florack Unternehmerfonds flex und unseren Multi Asset-Strategien ermöglichen wir auch schwankungsaverseren Anlegern einen Zugang zu unserer Investmentphilosophie. Die unternehmerische Analyse und Bewertung von Firmen und Assets stehen dabei stets im Fokus.
Fondsdaten
Währungsaufteilung1
Top 10 Positionen
Anlageklassen1
Kennzahlen1
Performance1
Indexierte Wertentwicklung seit Auflage1
Jährliche Wertentwicklung in %
Erläuterung: Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag.
Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung.
Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %1
Fondsdokumente
Risikoprofil
Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
Risiko und Ertragsprofil
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- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko / potentiell höherer Ertrag
- Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
- Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
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