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Echtes Multi-Asset ohne erratisches Markttiming

Im Unternehmerfonds flex investieren wir flexibel in ein Portfolio aus Qualitätsunternehmen, Gold, Anleihen und Liquidität. Z. B. in Apple, die mit ihren Produkten robuste Nachfrage erzeugen und sich innovativ auf die Bedürfnisse der Konsumenten einstellen.

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex

In unserem Multi Asset-Fonds, dem Unternehmerfonds flex, investieren wir, den Marktgegebenheiten angepasst, in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien, ergänzt durch Gold sowie Anleihen und Liquidität.

Der Investmentschwerpunkt liegt, analog dem Wagner und Florack Unternehmerfonds, auf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Dabei bleiben wir jedoch flexibel.

Flexibilität bedeutet Manövrierfähigkeit. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten sind wir in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können.

Je nach Marktlage können wir zudem die unterschiedlichen Anlageklassen und die unterschiedlichen Einzelinvestments anpassen – flexibel, besonnen und behutsam zugleich. Gold setzen wir dabei als „Versicherung“ gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems ein.

Unsere Fonds im Überblick:

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex

Investmentansatz

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fonds und investiert in ein fokussiertes Portfolio aus Qualitätsaktien, Anleihen erstklassiger Emittenten, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, unter langfristigen Aspekten attraktive Renditen bei hoher substanzieller Investitionssicherheit und geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die langfristige unternehmerische Beteiligung an zuverlässig und stark wachsenden Weltklassefirmen mit robusten Geschäftsmodellen halten wir für die sinnvollste Form des Investierens. Der Fonds beteiligt sich daher schwerpunktmäßig an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Bei der Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen steht die Qualität des Emittenten an erster Stelle. Zum Schutz gegen Unfälle im Finanzsystem investiert der Fonds neben Unternehmen mit krisenresistenten, robusten Geschäftsmodellen in Gold. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Investitionschancen flexibel zu reagieren.

Fondsdaten

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Wertentwicklung seit Auflage

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Stand: 15.10.2025. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: KVG Daten und FWW Fondsdatenbank.

Jährliche Wertentwicklung in %

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Erläuterung: Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag.
Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung.
Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Stand: 15.10.2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: KVG Daten und FWW Fondsdatenbank.

Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %

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Kennzahlen

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Performance

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Top 10 Positionen

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Struktur Aktien

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Anlageklassen

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Währungen

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Risikoprofil

Wachstumsorientiert

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko / potentiell höherer Ertrag

Chancen

  • Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.

  • Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).

  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.

  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

Fondsdokumente

Fact Sheet Tagesaktuell
Das Fact Sheet gibt Auskunft über die relevanten Daten des Fonds und die tagesaktuelle Wertentwicklung.
Fact Sheet Monatsultimo
Das Fact Sheet gibt Auskunft über die relevanten Daten des Fonds und die Wertentwicklung per Monatsultimo.
Basisinformationsblatt
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Verkaufsprospekt
Das Dokument enthält den offiziellen Verkaufsprospekt des Unternehmerfonds flex
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)  2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Halbjahresbericht
Das Dokument enthält den Halbjahresbericht des Unternehmerfonds flex
Jahresbericht
Das Dokument enthält den Jahresbericht des Unternehmerfonds flex
European PRIIPs Template
Das Dokument enthält regulatorische Angaben zu PRIIPS bzw. MiFID, EET
European MiFID Template
Das Dokument enthält regulatorische Angaben zu PRIIPS bzw. MiFID, EET

Investmentansatz

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fonds und investiert in ein fokussiertes Portfolio aus Qualitätsaktien, Anleihen erstklassiger Emittenten, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, unter langfristigen Aspekten attraktive Renditen bei hoher substanzieller Investitionssicherheit und geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die langfristige unternehmerische Beteiligung an zuverlässig und stark wachsenden Weltklassefirmen mit robusten Geschäftsmodellen halten wir für die sinnvollste Form des Investierens. Der Fonds beteiligt sich daher schwerpunktmäßig an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Bei der Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen steht die Qualität des Emittenten an erster Stelle. Zum Schutz gegen Unfälle im Finanzsystem investiert der Fonds neben Unternehmen mit krisenresistenten, robusten Geschäftsmodellen in Gold. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Investitionschancen flexibel zu reagieren.

Fondsdaten

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Wertentwicklung seit Auflage

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Jährliche Wertentwicklung in %

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Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %

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Kennzahlen

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Performance

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Top 10 Positionen

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Struktur Aktienportfolio

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Anlageklassen

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Währungen

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Risikoprofil

Wachstumsorientiert

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko / potentiell höherer Ertrag

Chancen

  • Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.

  • Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).

  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.

  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

Fondsdokumente

Fact Sheet Tagesaktuell
Das Fact Sheet gibt Auskunft über die relevanten Daten des Fonds und die tagesaktuelle Wertentwicklung.
Fact Sheet Monatsultimo
Das Fact Sheet gibt Auskunft über die relevanten Daten des Fonds und die Wertentwicklung per Monatsultimo.
Basisinformationsblatt
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Verkaufsprospekt
Das Dokument enthält den offiziellen Verkaufsprospekt des Unternehmerfonds flex
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)  2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Halbjahresbericht
Das Dokument enthält den Halbjahresbericht des Unternehmerfonds flex
Jahresbericht
Das Dokument enthält den Jahresbericht des Unternehmerfonds flex
European PRIIPs Template
Das Dokument enthält regulatorische Angaben zu PRIIPS bzw. MiFID, EET
European MiFID Template

Investmentansatz

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fonds und investiert in ein fokussiertes Portfolio aus Qualitätsaktien, Anleihen erstklassiger Emittenten, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, unter langfristigen Aspekten attraktive Renditen bei hoher substanzieller Investitionssicherheit und geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die langfristige unternehmerische Beteiligung an zuverlässig und stark wachsenden Weltklassefirmen mit robusten Geschäftsmodellen halten wir für die sinnvollste Form des Investierens. Der Fonds beteiligt sich daher schwerpunktmäßig an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Bei der Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen steht die Qualität des Emittenten an erster Stelle. Zum Schutz gegen Unfälle im Finanzsystem investiert der Fonds neben Unternehmen mit krisenresistenten, robusten Geschäftsmodellen in Gold. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Investitionschancen flexibel zu reagieren.

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Wertentwicklung seit Auflage

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Jährliche Wertentwicklung in %

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Erläuterung: Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag.
Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung.
Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Stand: 15.10.2025. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: KVG Daten und FWW Fondsdatenbank.

Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %

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Kennzahlen

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Performance

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Top 10 Positionen

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Struktur Aktienportfolio

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Anlageklasssen

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Währungen

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Stand: 15.10.2025. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: KVG Daten und FWW Fondsdatenbank.

Risikoprofil

Wachstumsorientiert

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko / potentiell höherer Ertrag

Chancen

  • Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.

  • Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).

  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.

  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

Fondsdokumente

Fact Sheet Tagesaktuell
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Fact Sheet Monatsultimo
Das Fact Sheet gibt Auskunft über die relevanten Daten des Fonds und die Wertentwicklung per Monatsultimo.
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Verkaufsprospekt
Das Dokument enthält den offiziellen Verkaufsprospekt des Unternehmerfonds flex
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)  2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Halbjahresbericht
Das Dokument enthält den Halbjahresbericht des Unternehmerfonds flex
Jahresbericht
Das Dokument enthält den Jahresbericht des Unternehmerfonds flex
European PRIIPs Template
Das Dokument enthält regulatorische Angaben zu PRIIPS bzw. MiFID, EET
European MiFID Template
Das Dokument enthält regulatorische Angaben zu PRIIPS bzw. MiFID, EET

Ihr Vertriebsteam

Die Portfoliomanager

Auf dem Bild ist Dominikus Wagner, der Mitgründer und Fondsmanager von Wagner und Florack zu sehen

Dominikus Wagner

Vorstand und Fondsmanager
Auf dem Bild ist Dr. Dirk Schmitt der Co-Fondsmanager der Unternehmerfonds von Wagner und Florack zu sehen

Dr. Dirk Schmitt

Co-Fondsmanager

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